Az egyenleg tükrözi a zárt pozíciók nyereségét és veszteségét (P&L). Az egyenleg a számláján lévő pénzeszközök, beleértve az összes betétet , pozitív swap ügyletek és lezárt ügyletekből származó nyereség, mínusz minden visszavonás, negatív swap, lezárt ügyletekből származó veszteség és minden egyéb jutalék vagy díj.
Az egyenleg a kereskedési számláján lévő összeg, amely nem tartalmazza a lebegő P&L-t (nyitott ügyletek).
A részvény az Ön eredményének valós idejű számítását tükrözi. A részvény nyitott és zárt pozíciókat is figyelembe vesz. Ez az Ön számlájának aktuális értéke egy adott időpontban, és a piaci mozgás függvényében ingadozik.
Ezért, ha nincs nyitott kereskedése, az egyenleg egyenlő lesz a tőkével.
Mi a különbség a Margin, a Margin Level és a Free Margin között?
A margin az a pénzösszeg, amelyre szüksége van egy kereskedés megnyitásához, amelyet a rendszer az egyes eszközökre vonatkozó tőkeáttétel alapján számít ki.
A letétet jóhiszemű letétnek vagy biztosítéknak tekinthetjük, a pénzeszközeinek egy részét, amelyet a NAGA félretesz a számlaegyenlegéből, hogy nyitva tartsa a kereskedést, és biztosítsa, hogy fedezni tudja az ügylet esetleges veszteségét. Ez a rész „felhasználva” vagy „le van zárva” az adott kereskedés idejére. A kereskedés lezárása után a margin „felszabadul” a számlájára, és most újra „felhasználható”… új ügyletek nyitására.
Margó = nyitott ár * tétel mérete * szerződés mérete / tőkeáttétel
A deviza párok esetében a nyitóár nem használatos, ezért a számítás:
Margin = tétel mérete * szerződés mérete / tőkeáttétel
A fedezet felhasznált fedezetként vagy befektetett összegként is értelmezhető.
A fedezeti szint (ML) a fiók saját tőkéje és fedezete közötti arányt mutatja. Hasznos mutatója fiókja állapotának.
ML = saját tőke / fedezet * 100%
ML <= 150% : nem tud pénzt felvenni a számlájáról.
ML = 100%: az Ön kényelme érdekében Margin Call értesítést kap.
ML <= 100%: nem nyithat új ügyleteket.
ML <= 50% : a magasabb veszteségű kereskedése(i) automatikusan lezárásra kerülnek (Stop Out), hogy a margin szintje 50% felett maradjon.
Csak akkor küldünk értesítést, ha az árrés 100% alá esik. Amikor eléri az 50%-ot, vagy ha egy kereskedést a Stop Out lezár, nem küldenek értesítést.
Ahhoz, hogy ki tudja venni a pénzt, a fedezeti szintnek magasabbnak kell lennie 150%-nál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ár nem tartalmazza az elállási díjat.
A Free Margin (FM) megmutatja, hogy mennyi pénz áll rendelkezésére új ügyletek megnyitásához.
FM = Tőke – Margó
FM = 0 : nincs pénze a kereskedési számláján új pozíciók nyitására. A fedezeti szint 100%.
Margin Requirement %: a „teljes pozícióméret” százalékában (%) kifejezett fedezetre vonatkozik, más néven a nyitni kívánt pozíció „Elképzelhető értékére”.
Kötelező árrés: ha az árrést a fiók pénznemének meghatározott összegeként fejezik ki, ezt az összeget Kötelező árrésnek nevezzük. Minden megnyitott pozíciónak megvan a saját Kötelező Margin összege, amelyet „zárolni” kell. A kötelező letétet befizetési letétnek, belépési letétnek vagy kezdeti letétnek is nevezik.
Példa: 2%-os fedezeti követelmény mellett a kereskedő alapjából csak 2000 USD (a „Szükséges fedezet”) lenne szükséges egy 100 000 USD EUR/USD pozíció megnyitásához és fenntartásához.
A tőkeáttétel úgy működik, hogy egy letétet, úgynevezett letétet használ, hogy nagyobb kitettséget biztosítson egy mögöttes eszközzel szemben. Lényegében Ön a kereskedése teljes értékének egy töredékét adja le – a szolgáltató pedig „kölcsön adja” a többit.
Az Ön teljes kitettsége a fedezetéhez viszonyítva tőkeáttételi mutatónak nevezik.
Példa: pozíciót szeretne nyitni CFD-kkel az XYZ részvényen. A részvény ára 20 dollár, a fedezeti követelmény pedig 5% (1:20 arány). Ez azt jelenti, hogy 1 dollár (= 20 / 20 dollár) összeget (marzsot) kell befektetnie 1 részvény pozíciójához."